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期货放弃第一波行情

发布时间: 2021-06-30 04:13:14

『壹』 炒期货如此艰难吗

一、期货不难

商品期货的波动都有其内在规律,大部分品种都具有很强的季节性,其价格随着季节变化而波动。

1、关于商品期货的季节性

商品期货主要分这几个大类:农产品、农副、软商品、黑色、化工品、有色和贵金属。

(1)农产品、农副、软商品主要是农业种植生长出来的,有固定的播种、生长、收获周期,季节性最强;

(2)黑色系以建材为主,其他品种配合建材生产需求,所以季节性主要围绕建材,而建材由于气候原因导致,如北方冬季无法开工,也呈现比较强的季节性;

(3)化工品种有些是配合农产品使用的,如农膜之类,跟随农产品,其季节性也比较强;还有一些跟建筑之类相关比较密切的,比如PVC,其季节性情况跟黑色比较接近。

(4)有色和贵金属,这两大类的价格波动跟经济周期比较密切,但其开采、运输和需求仍然具有一定的季节性。


2、为了进一步研究期货价格的季节性,把期货历史数据整理成5个图表,统计和用途说明:

(1)季节性走势图:把每日收盘价连起来,周末、节假日等无交易数据的数值等于上一个交易日,每年形成一条线,形成季节性收盘价走势图,可以更直观地发现季节性;当前价格在历史和今年的百分位,可以更直观的了解当前价格的相对水平;

(2)季节性持仓走势图:统计方式同上,形成季节性持仓量走势图,可以直观对比每年持仓的季节性变化;

(3)收盘价连续走势图:把每日收盘价连起来,方便横向对比当前价格在历史价格的相对位置;新增当前价格在历史和今年的百分位,可以更直观的了解当前价格的相对水平;

(4)高低点统计表:把每个月的高低点以及对应的日期统计出来,从数据上面发现季节性趋势走势;

(5)月、旬涨跌幅统计:统计每月、旬的涨跌幅情况,并根据历史统计涨跌幅、涨跌比例形成季节性策略推荐。(备注:实际操作应结合当年度的基本面和宏观面情况。)

3、季节性数据的应用

以锡为例:

每年的1、7、9、12月上涨的概率很高,其中1月份目前保持上涨概率100%,今年1月份涨幅超过10%,是2021年1月份的涨幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高,其中3月份目前保持下跌概率100%,今年能否继续保持呢?拭目以待。

棉花指数K线图

5、复制难

即使有人做到了一波大行情,暴富了,可是很多经验往往都是不可复制的,不单单是别人无法复制,就连自己都无法复制。这个世界唯一不变的就是变化本身,即使再相似的行情,背后的推动因素都有不同,其节奏、幅度也各不相同。这也就导致:这么多年下来,大胜一次的传奇人物不少,但是能当常胜将军的几乎没有。

比如:“浓汤野人”林广袤,在2010年前后的那一波棉花行情中,多空双吃,爆赚20亿,但也在之后的2015年棉花交易中巨亏。

“农民哲学家”付海棠,在2010年的棉花行情中,也赚到了1个“小目标”,但之后也连亏好多年,只剩下1500万,凭着2016年供给侧改革的大行情,东山再起。


6、研究难

想要认真研究期货,需要研究的内容非常多,总的可以归纳为宏观面、基本面和技术面。

宏观面——定总基调,确定多空大方向

基本面——筛选供需矛盾的品种

技术面——把握进出场时机

只有以上三者达到“三位一体”:宏观面、基本面和技术面共振,才可能准确得捕捉到大行情。

但以上看似短短几句话,执行起来太难了。

对于宏观面的判断,不同的经济学家都会有很大的分歧,更别说普通的交易者。

基本面分析倒是比较容易一些,但是无法准确把握行情的启动时间,有的品种低位趴着3-4年,即使有好的交易系统也无用武之地。

技术面看似最简单,但需要一定的天赋,因为有很多是不可量化的因素,不同的人把握的程度不一样,最终的结果也不一样。


三、其他

大部分人在交易的前期、不断地试错、验证过程中,就把本金亏没了,彻底离开了这个市场。或许你的方法是对的,也可能赚大钱,但市场已经跟你没关系了。

那么寻找交易的圣杯是否有其他路径呢?方法倒是也有不少:

1、团队协作,不同的人研究不同的领域,当遇到机会时,增加人手深入研究;

2、降低收益期望,只赚自己认知的钱,大行情往往会超出人的认知,只赚自己认知内的钱,做自己能把握的行情胜率还是比较高的。

3、套利对冲,采用套利对冲的方式,对冲掉一些不确定的因素,单边的波动太难把握,涨跌难把握,比较不同合约之间的强弱关系。

对于普通散户来说,要清楚自己的定位,寻找适合自己的方法。


如果是对套利有兴趣的朋友可以看看最近写的《期货套利系列》文章。

《期货套利入门系列》的第1、2篇为套利基础知识,内容为电子书截图。

1、期货套利入门第一篇:套利交易的基本概念

2、期货套利入门第二篇:套利机会的发现


第3、4篇是个人的经验总结,已经了解套利的人,可以直接查看第3、4篇。

3、期货套利入门第三篇:季节性套利实战

4、期货套利入门第四篇:资金管理方法


《期货套利进阶系列》是套利交易的一些常识,很多做套利交易的人也未必都懂,可以看看。

1、期货套利进阶第一篇:下单软件和交易通道

2、期货套利进阶第二篇:标准套利和保证金优惠

『贰』 商品期货怎样能在第一时间发现有行情的品种

买两个屏幕,然后把屏幕切分成许多小窗口,然后同时观察各个品种,如果发现那个品种盘口突然出现异动了,马上就可以进场,看看能否抓一波行情。

『叁』 请问每年期货都至少有一波大行情吗 大行情定义:几乎所有品种都大幅上升或者下降。

对于具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,既不容易,也不胜其烦。为了适应这种情况和需要,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,公开发布,作为市场价格变动的指标。五辛,我们再来探讨一下吃斋和斋戒。在佛

『肆』 炒期货的人最终会有好结果吗

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『伍』 做期货,当我不做时,行情很好。当我做时那行情跟死人一样,一动不动。而且还赔,请高人指点迷津。如方法

这个东西从来不敢碰,风险太大,赚3个月不够一分钟赔的的,需要了解的太多了,国际上任何一点风吹草动都影响期货,赔的不多就放弃吧 ,股票跌也就是一天跌10%,还能承受

『陆』 期货散户如何精准捕捉大行情

就像认识一个人一样,陌生人你张口就跟别人借钱,别人根本不会搭理你。认识几十年的朋友,大家相互间都非常熟悉,这时候就能借钱。行情也是一样,一个不熟悉的行情就敢把钱往里投相当于你把钱借给了一个陌生人。所以你要对行情特别了解,吃的很透很透才有可能暴利,一波行情走了多少,下个阻力位在哪心里都要很清楚。

行情的归纳首先看行情的顶部和底部是怎么形成的。像农产品的顶部比较难找,不用着急去摸顶,少的时候可以做一个月,多的时候可以做三个月。底部少说三个月,多则半年。在低位也是跌了就买,价格升高了就平,这样的短线操作也能赚到钱。

等做完两三个月再找长线的机会就不会着急,像去年的底部做了六个月,要是一直拿着长线都被折磨死了心态也坏了。或者这两三个月索性不做,把资金去别的品种里找机会。但是黑色的顶部和底部70%在三天结束,有时候甚至一天,所以做黑色就要发现不对赶紧跑。总而言之就是要对各个品种的行情进行归纳,各个行情的顶部底部都是不一样的,打开好几个画面拿只笔慢慢看,就看出性格了。

第二是对最大波动和最小波动的判断。最大波动指的是每月波幅,每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什么用,在五六月份是什么样心里都要有素,从这个盘整区到那个盘整区是多少个点都要记清楚。就拿豆粕来说,每轮小波段是200点,像在2250到2450震荡;再大一点波段是400点,从2300走到2700;一波行情一年平均涨幅在1000点左右。

第三是季节波动的归纳。做空做五月,做多做九月。因为五月是所有利空消息产生的时候,美国进口、到港率、南美产量确定、小猪小牛小羊消费上不来,应该做空。而在九月美国进口的已经用的差不多了,小猪小牛小羊都长大了,再不好的需求也会成为一个价格的高点。

季节性高点,几乎都产生在7、8、9月,因为这会儿是需求旺季。所有企业都要从5、6、7月准备从国外大量进口,到港、分销都需要时间,要准备满足7、8、9月的需求。你吃透了这些就会产生暴利,并不是因为人残暴贪婪仓位重,而是因为真正吃透了这些。行情这么大,不会因为要复利30%,一到就不玩了。当你踩对了行情的时候一定要把行情吃透,为下一波点背亏钱做准备。这一把赚30%,下一把亏30%就白玩了。这一把赚十几倍,把大部分利润提出,留20%的资金再利用,就算亏没了还是赚钱的。

有大行情该赚钱的时候就一定要把行情抓到最后,别认为今天完成30%、50%的任务就结束。如果这一次没吃透,下一次行情可能要一两年才出现。

以粮食为例。粮食的产量受生产成本、生产资料决定,所以经常呈块状。如果这一波在3000点撑住了,就很有可能在3000点到3500之间走。

大致看四年一个周期,这是一个粮食的生产周期,每四年必须出现一次减产。如果这波行情现在在调整,要等到破位后再去考虑看空。一个月后的行情不容易看,农产品经常半个月基本面就变化了,然后行情一往下走,漫天利空的消息,市场信息比行情转化的还快。所以只要不符合交易系统的行情就不做,农产品就是因为周期性明显,从关键价位,高低点区间,季节性变化都很规律。那么如何界定时间周期,是不是拿上一个月叫短线,拿上一个月就叫长线?其实不是这样,期货市场的行情特别快,有时行情就走一个月多,所以不要把时间固定,而要把收益固定。如果短期获得暴利,超过两倍就算暴利,就一定要减仓。这里指的不是总资金,而是在使用的资金,拿5%的仓位想赚总资金的两倍那不可能,拿10%的资金在短短一周内赚了30%那就是暴利,这时要记住千万不能疯狂的加仓。突破之后再突破不应加仓,除非再形成盘整,图形呈收敛型才加仓。从大周期加仓可以多加一些,小周期少加一些,假如通过日线加仓可以加100手,通过4小时K线图就加50手,2小时K线图就加20手。时间周期越短,加仓比例越小,因为周期越长准确率越高。

原文:如何对期货行情进行归纳?

『柒』 期货一波下跌行情为啥主力还会拉高呢

因为有人想割韭菜了!故意拉高,让散户误以为行情来了,等差不多了就把散户给收了!

『捌』 期货太在乎止损而错过了很多大行情,这种操作到底值不值得,还是放松止损

这个是不同的交易系统,无所谓对错。趋势类的交易系统和波段或者短线的交易系统。这个完全看你自己的交易风格和风险承受能力。趋势的,也需要有趋势的预期,做好资金管理。老实说,最近的行情完全没有趋势的机会。
所以你目前有盈利就走是适合现在的市场情况的。 要说为什么会亏,这话就扯太远了,原因各种各样,你的情况我也不清楚。 新手要学的东西很多,要注意的东西很多。

一般都需要期货公司的人给你做基础培训,带你上手。如果你签的公司没这些服务的话,那我也不知道该说什么了。。。程序化交易其实在国内占比很小,大部分还是主观交易。你应该问问你客户经理怎么处理风险,怎么管理资金,哪些行情,哪些品种能碰等等。

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